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          鋼市簡評:螺紋失守4000關口!這次是真的守不住了?發表日期:[2023-2-13]

          行情回顧

          今日鋼市小幅走弱。截止收盤,螺紋鋼主力合約收3993,較上一個交易日跌65個點;熱卷主力合約收40821,較上一個交易日跌59個點;焦煤主力合約收1789,較上一個交易日跌53.5個點;焦炭主力合約收2686.5,較上一個交易日跌74.5個點;鐵礦石主力合約收841.5,較上一個交易日跌19個點。截止13日16時,成材方面,蘭格鋼鐵網螺紋鋼現貨均價為4174元,較上一個交易日跌11元;熱卷均價為4186元,較上一個交易日跌12元。原料方面,京唐港進口PB粉價格為870元,較上一個交易日跌10元;唐山準一級冶金焦價格為2700元,較上一個交易日持平;唐山遷安主導鋼廠鋼坯出廠價格為3750元,較上一個交易日跌40元。

          市場評述

          今日鋼市重歸弱勢,現貨和期貨都有不同程度下滑。尤其是鋼材期貨價格,周一早晨一開盤就跳空低開低走。截止收盤,有效收在4000元關口之下,這還是進入2月份價格回調以來頭一次,說明市場仍存在回調壓力。從現貨來看,螺紋普跌弱于熱卷,多地下滑10-30元為主,熱卷盡管也在小幅下跌,但在少數市場仍保持平穩;冷軋、鍍鋅等品種相對穩定一些。不過唐山帶鋼、鋼坯現貨資源也都陸續走弱。市場總體成交一般,市場有挺價護盤行為。

          從今日看,市場下跌主要出于三方面因素:

          一方面是社融預期已經兌現,而且利多已經體現在上周的弱反彈之中。盡管社融數據總量表現不錯,但不能否認的是結構的差異。其中居民中長期貸款繼續下降,結合M2被新增存款高高拉起,進一步反映了消費拉動經濟的脆弱性,尤其是購房意愿不強。進入本周后,沒有新的強預期驅動,這是黑色、玻璃以及一些化工等品種回落的共性因素。

          第二方面是煤炭的降價已經引發更大擔憂。周一開市港口動力煤繼續下降,其中印尼3800大卡煤價已經跌至550元以下,上周的價格還是580元左右。5500大卡價格也不斷試探市場1000元的心理關口。相比之下,內地煤價也不甘示弱,本周一一早,內蒙古鄂爾多斯滿都拉礦,原煤坑口現匯報700元/噸,下調80元/噸。煤價的快速下跌,已經讓山西噴吹煤累跌了300元左右,而且不排除影響到主焦煤和焦炭。這也引發了市場對鋼材原料下行的擔憂。今日盤面上焦煤、焦炭率先下跌,已經反映了這種預期。

          第三方面是鋼材庫存的快速積累,增加了現貨出貨壓力。進入本周,部分市場建材庫存快速增加,如杭州市場螺紋鋼庫存一下子比2月6日增長了10萬噸,相比去年陽歷同期多了20萬噸左右。目前市場擔心的是,以鋼廠的托盤自儲以及期現套利盤會不會集中搶跑出貨,短期內引發拋壓加重。從廠庫來看,壓力主要來自南方,廣州和云南兩省是廠庫最高的兩個區域,隨著時間推移,資金壓力也會使套現要求越來越高。

          總體上,今日行情有轉弱跡象,鋼廠虧損下繼續降成本為主。需求沒有有效釋放的情況下,供給快于需求矛盾仍在放大,但是矛盾還沒有激發到恐慌拋盤的地步。行情多受期貨、原料的擔憂影響大,情緒也發揮了較大作用。從居民出行、貨運、下游汽車、家電、機電、企業中長期貸款增加以及地產銷售環比繼續走強等多項指標來看,開工率回升以及企業投資活躍度提高,需求回暖只是時間的問題。

          價格預測

          從目前看,現貨價格跌幅較小,有一定韌性。目前行情還沒有走出震蕩區間,回到趨勢性行情當中。如果盤面破位繼續往下打,不排除現貨價格重心繼續下移,最終結束于煤價企穩反彈。從時間來看,2月份剛到一半,市場繼續處于需求未完全恢復的矛盾積累階段。目前開工項目很多,但受制于資金到位不足影響較重,還沒有對鋼材形成實物需求量。以供給和成本的調整,對鋼價影響仍然有限,但需要地方短期下行壓力,需要多關注資金和情緒的變化。

          從盤面來看,黑色轉弱。螺紋05正式收在4000關口之下,離前低3978一步之遙。從持倉上看,總倉194萬手,增倉9千余手。多頭午后減倉積極,前20席位減倉2.4萬手,空頭增加1.96萬手,中信增持近萬手空單,空頭略占上風,有一定向下壓力。形態上看,今日幾乎以最低價收盤,日線、小時線共振走弱,夜盤有繼續出低點的可能。4000關口支撐變壓力,如果不能有效回到該關口之上,需要提防繼續小幅回調的壓力。下方支撐3900-3950。